Feed Lösungen

Lösungen für Straight Through Processing
Auch in der Finanzindustrie werden Geschäftsprozesse automatisiert. Um diese Prozesse zu optimieren und zu beschleunigen, braucht es umfassende und qualitativ hochwertige Daten zu Wertpapieren, Emittenten und Börsen. Diese Daten liefert WM Datenservice über seine Feedprodukte sowohl neartime als auch umfassend zu deutschen und ausländischen Finanzinstrumenten, Börsen und Emittenten. Ergänzt werden die Daten noch um Kurse und Corporate Actions.

Stamm- und Termin­daten

Ertragsdaten Betriebsvermögen (EBV)

Erweiterte Ertragsdaten für das Steuerreporting auf Investmentfondsebene

ZU EBV
Gattungsdatei (GAT)

Umfassende Informationen zu Stamm-/ Emittentendaten und Corporate Actions

ZU GAT
International and Special Tax (IST)

Daten für ein globales Steuerwesen

ZU IST
Options & Futures (O&F)

ISIN/WKN für Options und Futures

ZU O&F
Aktionärsidentifikation nach SRD II / ARUG II

Plattform-Lösung, um der Verpflichtung zur Identifizierung
von Aktionären nach SRD II / ARUG II nachzukommen

Zu SRD II / ARUG II
SFTR Data (SFTR)

Referenzdaten zur Erfüllung der Anforderungen der SFTR-Regulatorik

ZU SFTR

Anlage- und Risiko­daten

Anlage-/Risiko-Management (A&R)

Datenprofil für Risikomanagement-Tools und Compliance

ZU A&R
Cashflow Identification Service (CIS)

Klassifizierung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9

ZU CIS
Investmentvermögen Klassifizierungen/ AIFMD (AIF)

Daten zur Klassifizierung von Investmentfonds nach AIFMD

ZU AIF
LCR-Klassifizierung (LCR)

Daten zur Erfüllung der Anforderungen im Rahmen von Basel III

ZU LCR
Risikogewicht gemäß CRR (RGW)

Daten zur Erfüllung der Anforderungen im Rahmen von Basel III

ZU RGW

Handels­bezogene Daten

CSDR Reference Data (CSR)

Daten zur Umsetzung der CSD-Regelung

ZU CSR
MiFID Reference (MiR)

Bereitstellung MiFID-relevanter Meldedaten

ZU MIR
MiFID II Reference (MIR2)

Daten zu Zielmarkt und Kostentransparenz gem. MiFID II

ZU MIR2
Order/Handel/Clearing (OHC)

Handelsusancen pro Instrument und Börsenplatz

ZU OHC
PRIIPs Reference Data (PRI)

Bereitstellung PRIIPs-relevanter Instrumenteninformationen

ZU PRI
T2S Reference Data (T2S)

Daten für das Target-2-Securities-System

ZU T2S
WM Herstellerlinks (HSL/HSL+)

Links zu PRIIP-KIDs (PDFs) der PRIIP-Hersteller

ZU HSL/HSL+

Kurs- und fonds-bezogene Daten

Einheitliche Bewertungskurse (EBK)

Nach anerkannten Regularien täglich ermittelte Kurse/Preise

ZU EBK
Investmentfondskennzahlen (IFK)

Gebührenstruktur und Stammdaten zu Investmentfonds

ZU IFK
Investmentfondspreise (IFP)

Preise und Zwischengewinne, ergänzt um weitere steuerrelevante Details zu Investmentfonds

ZU IFP/IFP+

Digitale Assets

International Token Reference (ITR)

Tokenspezifische Stammdaten für mehr als 90% des Marktvolumens digitaler Assets

ZU ITR

Rating- und Index­daten

Index References (IXR)

Indexdaten für mehr Transparenz

ZU IXR
Ratings (RAT)

Rating-Daten von Fitch, Moody´s und Standard & Poor´s

ZU RAT

Customized Services

Ad-hoc-Selektionen (HOC)​

Gezielte Daten-Selektionen – Lösungen nach Maß

ZU HOC
WM-Risikoklassen (RKL)

Individuelle Klassifizierung von Wertpapieren in Risikoklassen

ZU RKL

Sonder­produkte

Aktionärsidentifikation nach SRD II / ARUG II

Plattform-Lösung, um der Verpflichtung zur Identifizierung
von Aktionären nach SRD II / ARUG II nachzukommen

Zu SRD II / ARUG II
Prospektverordnung (PVO)

Veröffentlichung von Information für Anleger über Nachträge im Wertpapierprospekt

ZU PVO
Refinanzierungsfähigkeit und Haircut (REF)

Angabe zu Notenbankfähigkeit von Instrumenten von HKMA, SNB, BoE, EZB

ZU REF
VAG-Fonds (VAG)

Berichtswesen für Sondervermögen von Versicherungen

ZU VAG