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Investment­fonds­preise (IFP)

  • Abwicklungsrelevante Steuerdaten
  • Weltweite Fondsabdeckung
  • 105.000 Investmentfonds
  • Taggleiche Datenbereitstellung

Daten für Depotbewertung, Abwicklung und Steuerreporting

Von über 1100 nationalen und internationalen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) werden auf täglicher Basis handels- und abwicklungsrelevante Fondsdaten zur Verfügung gestellt. Dazu zählen die führenden deutschen KVGs sowie deren Tochtergesellschaften in Luxemburg oder Irland, wie z.B. DWS, Union, Universal, Deka, Metzler, Allianz GI.

 

Auch international deckt WM Datenservice die weltweit größten Kapitalverwaltungsgellschaften ab, wie Amundi, BlackRock, BNP, Citigroup, Crédit Agricole, Fidelity, Julius Bär, J.P. Morgan, Franklin Templeton, Morgan Stanley, Pictet, Schroders, State Street, Threadneedle, UBS, Vontobel.

 

Durch die sehr enge Kooperation mit den Emittenten und steuerlichen Beratern werden diese Daten und entsprechende Änderungen schnell von WM eingearbeitet. So wird eine Vielzahl von Fondspreisen gleichtägig zur Verfügung gestellt.

 

Datenprofil Investmentfondspreise

Täglich Preise und steuerrelevante Daten für Investmentfonds:

  • Identifikation: WKN/ISIN, Fondsname, Name des Emittenten
  • Preisinformationen: Ausgabe-/Rücknahmepreise, NAV
  • Steuerliche Daten:
    • Vorabpauschale je Jahr/Monat (Euro)
    • Akkumulierte Vorabpauschale (Euro)
    • Höhe der Kapitalbeteiligungs-/Immobilienquote
    • Wert des Aktivvermögens
    • Diverse Felder für Spezialfonds