Data Reporting Service (F)

Unser Service

 

WM bietet Fonds-Emittenten die Möglichkeit, die Qualität der eigenen an WM gesendeten Rohdaten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einfach und schnell zu überprüfen.

 

Im Rahmen der am 3. Januar 2018 in Kraft getretenen novellierten EU-Finanzmarktrichtlinie (MiFID II) bzw. der Finanzmarktverordnung (MiFIR) müssen seitens der Emittenten/Konzepteure u.a. Daten zum Zielmarkt und zur Kostentransparenz zur Verfügung gestellt werden. WM Datenservice integriert diese Daten in den bestehenden Datenhaushalt und veröffentlicht diese.

 

Fondsgesellschaften/Emittenten liefern diese Daten entweder im Standardformat oder im EMT-Format (European MiFID Template). WM Datenservice stellt nun mit dem Data Reporting (DRS) einen Service zur Verfügung, der es den Emittenten ermöglicht, ihre jeweils eigenen, an WM gelieferten Daten einzusehen, wie sie von WM dargestellt werden.

 

Dabei werden dem Emittenten jeweils nur die Daten zurückgeliefert, zu denen er Änderungen an WM gemeldet hat. Dadurch ist eine effiziente Kontrolle der Korrektheit der Datenlieferung ohne aufwändige Selektionsprozesse beim Kunden möglich.

 

Lieferformate

 

Die Bereitstellung kann wahlweise im Ausgabeformat XLSX oder XML erfolgen. Dabei kann zwischen einer täglichen Updatelieferung oder wahlweise Einmallieferungen bei Bedarf gewählt werden.

 

Datenfelder

 

Der Data Reporting Service (DRS) umfasst folgende Daten:

• Basis-Stammdaten
• PRIIPs-Kennzeichen
• Zielmarktdaten Kostentransparenz (ex ante)