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WKN-Anforderung Inländische Rentenwerte
Request for WKN -
German debt instruments an/to
 wkn-isin-de@wmdaten.com
FAX: +49 (0) 69 2732-218
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Anfragendes Institut:
Anrede:
Ansprechpartner:
Tel.:
Fax.:
E-Mail.:
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Emittent
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Legal Entity Identifier (LEI)
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WKN
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Währung / Emissionsbetrag
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Zinssatz
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Zinstermin
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Wertpapierart/ -bezeichnung
(z.B. Nachrang, Senior Non-Preffered, etc.)
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Zinslauf ab
bis
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1. Zinszahlung am
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verkürzter /
überlanger
1. Kupon
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Laufzeit / Tage
Zinssatz p.r.t.
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nein
ja
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verkürzter / überlanger
letzter Kupon
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Laufzeit / Tage
Zinssatz p.r.t.
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nein
ja |
unregelmäßige Zinstermine
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adjusted
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nein
ja
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modified following day
following day
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Target/Ort
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| Tilgung |
gesamtfällig am |
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Ratentilgung (Auslosung) |
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planmäßige Tilgung am Stück mit je |
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Sonstiges |
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Einlösungskurs |
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| Kündigungsmöglichkeiten |
unkündbar für die gesamte Laufzeit |
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Schuldnerkündigung |
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Gläubigerkündigung |
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Sonderkündigung |
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kündbar zu jedem Zinstermin |
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kündbar jederzeit |
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sonstiges
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kündbar erstmals ab
Frist(en)
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Kurs(e)
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Verbriefung: |
stückelos oder |
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effektive Stücke |
Verwahrart: |
Girosammel (vorgesehen) |
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Streifband (Stücke sind erschienen) |
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Streifband - Stücke erscheinen am:
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Haussammelverwahrung |
Bei zur Girosammelverwahrung
vorgesehenen stückelosen Emissionen sind weitere
Angaben unbedingt erforderlich (bitte ggf. ankreuzen):
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Globalurkunde für gesamte Laufzeit |
Jungscheinkonto bis Stückeausdruck |
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interimistische Globalurkunde bis Stückeausdruck |
Schuldbuchgirokonto (auch Einzelschuldbuchforderungen) |
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Jungscheinkonto bis Einlieferung Globalurkunde(n) |
Schuldbuchgirokonto (keine Einzelschuldbuchforderungen) |
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Rahmenurkunde (BIS - ZU) |
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Kleinste handelbare
Einheit
(Währung / Nominalbetrag) |
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| Stückelung (bei
effektiven Stücken): |
Währung / Nennwert
/ Stücke-Nr. von - bis
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Lagerstelle: |
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Clearstream Banking AG |
Sonstiges |
| Bei Fremdwährungsanleihen
bitte angeben: |
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ISIN |
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Common Code |
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| Börseneinführung beabsichtigt
in: |
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Berlin |
Bremen |
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Düsseldorf |
Frankfurt |
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Hamburg |
Hannover |
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München |
Stuttgart |
Notierungsart |
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Regulierter Markt |
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Freiverkehr |
Auslandsbörsen |
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| Mündelsicherheit |
ja, per Gesetz gem. §§1807 BGB
ja, durch Erlaubnis des Vormund-schaftsgerichts (Einzelfallprüfung) gem. §§1811 BGB
nein |
| Deckungsstockfähigkeit |
ja
nein |
| gedeckte Schuldverschreibung Art.129 CRR |
ja
nein |
| Gläubigerbeschlussmöglichkeit nach §§5-22 Schuldverschr.Gesetz |
ja
nein
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Basel III Kapitalklasse:
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hartes Kernkapital
zusätzliches Kernkapital
Ergänzungskapital
keine Eigenkapitalanrechenbarkeit
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Klassifikation von Bail-in-Instrumenten:
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1. hartes Kernkapital
2. zusätzliches Kernkapital
3. Ergänzungskapital
4. unb. nachr. Verb.
5. unb. nicht-nachr. Verb. (Art. 46f (6) KWG)
6. sonst. unb. nicht-nachr. Verb.
nicht berücksichtigungsfähige Verb.
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Relevanz 871(m) |
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Emissionskurs
/ 1. Verkaufskurs |
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| (für
Optionsanleihen bitte zusätzlich den Kapitalwert
der Anleihe ex Optionsschein angeben) |
| Emissionsrendite: |
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| Garantie: |
Nein:
Ja:
(bitte angeben, welche Garantie bzw. Garantiegeber):
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| Sonstiges: |
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| Lead-Manager, Co-Manager,
Verkaufsbeschränkungen, Vertriebszulassung, Zinssatzfestlegungsstelle (Floater) |
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| Ort und Datum |
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| Market Maker: |
Nein:
Ja:
(bitte Namen des / der Market-Maker angeben):
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Zinsberechnungsmethode:
Für Emissionen ab 01.01.1999 setzen wir die ISMA-Methode 251 new (act/act)
gemäß der für Deutschland gültigen Usance voraus. Sollte
dies für diese Emission nicht zutreffen, bitten wir um Angabe der gültigen
Methode. |
Gültige Methode:
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